Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,02% |
| BPACX405 - 18/12/2026 |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| — |
| 0,02% | −0,03% | ITUBX383 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,02% | −0,01% | ALOSX244 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | ALLOS S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | EQTLX350 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,03% | −0,06% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 18/12/2026 |
| 0,05% | −0,03% | CSANX590 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,05% | −0,03% | EQTLX36 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,07% | −0,04% | ENGIX506 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | — |
| 0,08% | −0,02% | RDORX412 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | ENEVP165 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | — |
| 0,09% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | −0,09% | SMALX14 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,10% | −0,01% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,12% | −0,05% | RENTX97 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,13% | +0,02% | ENEVX16 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | — |
| 0,13% | −0,06% | CSANM590 - 15/01/2027 | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,22% | 0,00% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,29% | +0,29% | ENEVD245 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | — |
| 0,43% | +0,43% | ENEVP205 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | — |
| 0,43% | +0,02% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,46% | −0,07% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,70% | +0,27% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,73% | +0,08% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,78% | +0,78% | BOVA11Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,96% | +0,09% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,02% | −0,05% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,23% | +0,05% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,42% | +0,63% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,49% | +0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,74% | −0,06% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,88% | −0,39% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,96% | +0,03% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 2,11% | −0,65% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,17% | +0,13% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 2,40% | +0,37% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,41% | −0,47% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,43% | +2,43% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,92% | −0,75% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,34% | +0,34% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,58% | +0,76% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 4,07% | +0,81% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,24% | +0,82% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 5,63% | +0,05% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 7,75% | −0,07% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 10,65% | +0,14% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 10,99% | +1,06% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 19,45% | +19,45% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,77% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −2,72% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −2,14% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | −0,63% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,14% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,12% | RENT4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,11% | RENT4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| R$ 10.612.545,42Patrimônio líquido |
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