Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RL | Smartwealth

Fundos

SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RL

Crédito privado92,8% dos ativos92,7% do PLR$ 2,9 bi
Caixa e outros5,1% dos ativos5,1% do PLR$ 159 mi
Títulos públicos2,1% dos ativos2,1% do PLR$ 66,6 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (138)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,13%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/04/2029
0,13%	DEB	Crédito privado

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.