Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,2% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/12/2033 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,13% | +0,13% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,11% | +0,11% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,08% | +0,08% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,05% | +0,05% | Cupom de DI x IPCA - F…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,07% | −0,23% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −98,63% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,80% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,41% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 2.739.853.768,15Patrimônio líquido |
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