Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 3,36% | +0,13% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2035 |
| 3,08% | −0,20% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,07% | −0,19% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,84% | −0,20% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,15% | +0,08% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,05% | +0,08% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 30/04/2027 |
| 1,85% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 1,81% | +0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 1,71% | +0,06% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2029 |
| 1,67% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,58% | +0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2050 |
| 1,58% | +0,06% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2035 |
| 1,56% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,54% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 1,52% | −0,02% | SG FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,50% | +0,06% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2050 |
| 1,48% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 1,27% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 1,19% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 1,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 1,11% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/04/2029 |
| 1,07% | +0,04% | SOLIS KEDU FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,04% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 1,01% | +0,02% | FIDC DE RESP LIMITADA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,95% | +0,04% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/06/2027 |
| 0,93% | −0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,91% | +0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/04/2028 |
| 0,91% | +0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/04/2027 |
| 0,88% | +0,03% | SOLIS WAREHOUSE FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,83% | +0,04% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 26/07/2050 |
| 0,82% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,82% | +0,03% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2029 |
| 0,81% | +0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,79% | +0,03% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 22/10/2050 |
| 0,79% | +0,03% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 05/03/2050 |
| 0,79% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,79% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,77% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,76% | +0,03% | VERTIS CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30/04/2029 |
| 0,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,75% | +0,03% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2050 |
| 0,74% | −0,05% | MENTORE FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | +0,03% | BRASFOR FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,72% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,03% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,71% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | +0,02% | CONTATO FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,70% | +0,02% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2035 |
| 0,69% | −0,11% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,67% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,66% | +0,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,66% | +0,03% | VGR CONSIGNADO FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,60% | +0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/06/2026 |
| 0,58% | −0,01% | SL FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,02% | STARS BANK I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 0,57% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,56% | +0,02% | EXTRA BALANCE TOP SIER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2032 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,54% | +0,01% | MCC FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | +0,02% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,02% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 31/03/2028 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,50% | +0,02% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 29/12/2050 |
| 0,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,50% | −0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 0,49% | 0,00% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,04% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,45% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/10/2028 |
| 0,45% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | +0,02% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 22/12/2027 |
| 0,42% | +0,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/05/2027 |
| 0,40% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/06/2026 |
| 0,40% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/06/2026 |
| 0,38% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2050 |
| 0,38% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/02/2027 |
| 0,38% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,36% | −0,02% | OS FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,33% | +0,01% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 19/07/2050 |
| 0,33% | −0,01% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/08/2029 |
| 0,30% | +0,02% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | +0,01% | MONTE SIÃO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | +0,01% | K-FUNDO DE INVESTIMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,92% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,00% | −1,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,00% | −0,40% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,31% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 0,00% | −0,04% | MENTORE II FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,03% | PLATA I FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 641.814.487,44Patrimônio líquido |
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