Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,4% / vendidas −1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −109,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_-3.2109_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,2109 | 31/12/2044 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_-40.333_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40,333 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_0.4141_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,4141 | 12/08/2048 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_1.0358_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,0358 | 04/08/2049 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_-1.553_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,553 | 28/02/2046 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_-3.1074_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,1074 | 13/11/2042 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_0.3107_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,3107 | 11/05/2043 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_1.4495_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,4495 | 25/04/2046 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_-0.5179_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5179 | 07/02/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_-0.4187_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,4187 | 12/11/2043 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_-1.4501_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,4501 | 02/06/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_-0.725_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,725 | 06/11/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLULT_-0.0005257840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,1859 | 07/05/2049 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_4.3485_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,3485 | 25/07/2044 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_155.3447_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 155,3447 | 30/01/2043 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_8.3863_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,3863 | 05/12/2048 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_3.3145_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,3145 | 29/09/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_10.9747_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10,9747 | 25/09/2045 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_1.3465_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,3465 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_0.6215_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,6215 | 09/12/2043 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_0.1035_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1035 | 05/09/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_-39.2345_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 39,2345 | 11/06/2046 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_-18.6441_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18,6441 | 16/03/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_-0.2071_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2071 | 04/01/2048 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.0_-1.1509_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,1509 | 18/06/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTF_0.000856949771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0157 | 30/08/2043 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTE_0.0_-1.5468_10… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1,5468 | 02/05/2045 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTF_-0.00031359905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1724794,8021 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTF_0.000313599054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 391998,8187 | 23/05/2048 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTF_0.0_313599.054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 313599,0549 | 02/04/2046 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTF_0.0_1724794.80… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1724794,8021 | 10/06/2044 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTF_0.0_-313599.05… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 313599,0549 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTF_-0.00031359905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 391998,8187 | 04/02/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTF_0.000313599054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1724794,8021 | 09/09/2049 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTF_0.0_-1724794.8… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1724794,8021 | 01/03/2043 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITEVERG_-0.0027004877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0764 | 18/10/2045 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-0.0033629390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2081 | 11/02/2048 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITEVERG_0.00382712486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0764 | 04/05/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLULT_0.00610067792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,1859 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-0.0077813678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 497398348,9354 | 26/01/2046 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.00765095819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1037 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLULT_-0.0095513617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 0,2974 | 11/02/2044 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-0.0155978430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2073 | 14/12/2042 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTE_0.018197266045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0182 | 05/08/2044 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-0.0346047137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1243495,8723 | 09/05/2043 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.07824796186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1035 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-0.0934359648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 492069080,9111 | 03/04/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_0.09343596485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 492069080,9111 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.09782055577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5198 | 06/12/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-0.1009124459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 492069080,9111 | 02/02/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_0.10091244591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 492069080,9111 | 22/09/2049 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.12049024272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 309764,5134 | 20/01/2048 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_0.12945248600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 493845503,5859 | 21/01/2046 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_0.15705419675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 497398348,9354 | 01/05/2048 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.15868758942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 407965,9429 | 10/05/2043 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.16398058500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,3032 | 29/12/2044 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-0.2790066407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 484963390,2121 | 02/10/2042 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_0.27900664078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 484963390,2121 | 02/09/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.29915549474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 806662,0727 | 25/03/2045 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-0.2991554947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 806662,0727 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-0.3098436429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1421,1381 | 10/12/2046 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.33011022584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 544052240,9855 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-0.3301102258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 544052240,9855 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-0.4010604615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 489582089,1665 | 18/08/2043 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_0.40106046156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 489582089,1665 | 03/10/2042 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-0.4043493292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 355,2845 | 16/09/2042 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_0.40746340826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 497398348,9354 | 07/01/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.45517947647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 578055,506 | 17/05/2045 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.54195747664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1098567025,0668 | 20/12/2044 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTF_-0.54487835794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 235199,2912 | 29/05/2049 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITARTF_0.544878357949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 235199,2912 | 22/04/2044 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-0.5891131754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16917,591 | 17/07/2044 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-0.6257948770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 484963390,2121 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_0.62579487707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 484963390,2121 | 05/03/2045 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-0.8059274390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7686936,1983 | 20/11/2045 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_0.90408487063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1037 | 17/03/2043 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_1.02405602187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 980585316,4727 | 12/06/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-1.0524524972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 584741,0711 | 03/02/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_1.08107916258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1276430257,6967 | 30/07/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_1.13218522753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 994,7967 | 09/02/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-1.2844951345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0918 | 14/04/2048 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_1.36675224136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1737305,2811 | 28/10/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-1.4134895722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 648677671,9442 | 22/09/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-1.6173973169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1421,1381 | 18/11/2045 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-1.6173973169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1421,1381 | 28/02/2045 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITEVERG_-1.6189487250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0764 | 08/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGOPFA_-1.7791228372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1563,252 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_1.80266536113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1286892800,7926 | 08/04/2046 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-1.8219317178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2315360,7871 | 22/01/2049 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-1.8473328538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1026375,4777 | 21/12/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-1.9161546159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1064612,934 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-1.9170072050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1065086,8872 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-1.9368783963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 309764,5134 | 22/03/2047 |
| 0,00% | −170,13% | 3ITGLDYA_-1.9393912114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1297355343,8885 | 28/03/2050 |
| Zeradas desde out/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,20% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,81% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,60% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,30% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −2,17% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,98% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,26% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,58% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,57% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,57% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,28% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,20% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | ONCOCLINICAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| R$ 281.327.137,26Patrimônio líquido |
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