Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-58.020757562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 323,3405 | 28/08/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-58.507471979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1900,3522 | 13/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-58.566420037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 326,3832 | 23/01/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-58.724159633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 142,5264 | 10/03/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-58.864818781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9993,1433 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_59.0775342250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,5355 | 22/11/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-59.295903110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8073,5502 | 04/08/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_60.3670208802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 44594,5074 | 11/10/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_60.9167801899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 43879,3132 | 22/12/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-61.557421227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 319486393,5979 | 02/02/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_61.8432551310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17863310,2377 | 26/11/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_62.9276628710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 176478,1984 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-63.217889052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39907395,212 | 30/03/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_63.2178890521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39907395,212 | 22/02/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-63.264433488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2850,5282 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_63.3975713478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,288 | 16/06/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-63.799841312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 88239099,1842 | 09/10/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-64.129473788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 561078,9732 | 23/12/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_64.1294737887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 561078,9732 | 25/10/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-64.516980898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 359,549 | 14/06/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-65.509903899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 365,0763 | 07/08/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-65.656990207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10451936,8412 | 29/09/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITEVERG_-67.191728942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 466,8946 | 14/12/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-67.563593393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3088,0853 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-67.746841620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1425,2641 | 07/08/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-69.719030780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 906732812,3063 | 11/07/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-70.788877838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3325,6163 | 06/12/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_71.4685010597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,4341 | 27/03/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-72.814558215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375,4402 | 18/01/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_72.8145582157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375,4402 | 30/06/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_72.8145582157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375,4402 | 09/06/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_72.8145582157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375,4402 | 15/03/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_72.8145582157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375,4402 | 04/12/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-73.808489900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3325,6163 | 06/07/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_74.9265137427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5344,3299 | 16/03/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTE_-75.1468008312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0145 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-75.294565284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1425,2641 | 11/05/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-75.294565284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1425,2641 | 17/04/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-75.294565284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1425,2641 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_75.2945652841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1425,2641 | 23/06/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-79.065275596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6552006,6751 | 17/03/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-79.882462058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4501,6361 | 21/01/2047 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_81.6963791716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,8539 | 03/03/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-83.688676594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 466,385 | 25/02/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_83.8007022526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,7079 | 16/12/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-84.103839742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,2454 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_84.4089502860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,2738 | 16/11/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-85.106209770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 175463955,849 | 26/09/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-85.513138880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9026,6727 | 20/10/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_85.7349801827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 95338796,8197 | 11/11/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_85.8671744870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1599146336,7084 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_86.1984432352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7286318,2591 | 17/06/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-86.198443235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7286318,2591 | 11/08/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_87.7167642866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5334915,6518 | 05/11/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-87.904399152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 489,8791 | 25/07/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_88.1440664453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11115,3826 | 30/05/2044 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-88.944361824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8590,0399 | 07/11/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-90.013790393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9501,7608 | 25/05/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-90.928364056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5629,7585 | 08/08/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-93.296268667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 71263,2057 | 16/07/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_93.2962686674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 71263,2057 | 31/08/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3IT450GL_-93.781168122… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,485 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-93.993745416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 590296,8875 | 18/12/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-94.381351881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 772852799,751 | 07/06/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-94.658856250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15448,1728 | 02/04/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_94.7941485867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 442209738,4402 | 31/01/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-94.896650233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4275,7923 | 17/09/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_94.8966502330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4275,7923 | 12/01/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_95.6035141172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 73025,4614 | 12/08/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_96.5304304877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1797733136,6918 | 05/06/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_96.7242080090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,3184 | 18/11/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_97.8074556400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5635,1344 | 22/06/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-99.374573967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9623,0194 | 20/06/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_100.327652847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 873262,8092 | 16/04/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_100.392753712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1900,3522 | 13/04/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_100.607224779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,5355 | 18/02/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_101.934461905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3325,6163 | 19/08/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_101.940400505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3325,6163 | 22/12/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_105.342640281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36309882,193 | 29/06/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_107.364290602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47390031,8142 | 06/11/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_107.674014340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 442209738,4402 | 30/12/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-107.89077168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11710,279 | 05/01/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-110.27960337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6886706,7064 | 12/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-112.03706651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 950,1761 | 08/12/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_112.037066511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 950,1761 | 05/04/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_112.037066511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 950,1761 | 21/03/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-112.03706651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 950,1761 | 10/06/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-114.12446082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 478656,1394 | 20/05/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_114.344949183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 478656,1394 | 29/09/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_116.331910018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5083,3464 | 24/04/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_116.496527891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3800,7043 | 29/06/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_116.503321650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3800,7043 | 10/01/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-116.50332165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3800,7043 | 13/03/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_117.014896450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3800,7043 | 22/01/2045 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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