Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_118.482063329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1743573100,3327 | 03/06/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-118.72520083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7414112,8165 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_122.599607254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 343828,2141 | 09/09/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-122.73132469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40062579,5147 | 12/08/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_122.731324695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40062579,5147 | 21/04/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_122.942569903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 83853038,749 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_-123.245932539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 935344141,1465 | 26/01/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_123.272874882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13268,0656 | 11/08/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_123.357559304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35631602,8678 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_123.677219885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7601408,6118 | 09/11/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-123.67721988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7601408,6118 | 27/07/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-123.93301768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 171406985,7715 | 17/11/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-125.46711626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,3042 | 24/10/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_125.490894631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375,4402 | 22/10/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-125.82668685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375,4402 | 18/09/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-128.20421743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7093064410,8902 | 03/05/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_128.641458262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,071 | 10/10/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-128.96195057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 718,6922 | 07/05/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-129.03907821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15315062,0423 | 18/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-130.52274207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7221338181,2144 | 27/02/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_131.066242795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4275,7923 | 06/10/2046 |
| 0,00% | 0,00% | AMER3B - AMERICANAS S.… | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_132.612697251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11164,3741 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-133.72134471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13049,1762 | 04/04/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-133.91660252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7601408,6118 | 01/02/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_133.916602529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7601408,6118 | 07/03/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-134.51253142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 149652732,0449 | 02/03/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-136.07889033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 76676734,4635 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-137.04973366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 28295,599 | 20/10/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_137.061051901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 28295,599 | 11/11/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_137.461302891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 173435,4708 | 28/03/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-138.26744924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14706516,5307 | 25/01/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-139.42183368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 106495,4645 | 04/12/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_139.521384611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14727,7292 | 16/03/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_140.176452181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5646,089 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_144.076524462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 161264560,578 | 03/11/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_144.599884561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7021,5016 | 28/06/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_145.629163940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4750,8804 | 31/07/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_145.907914592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 278916,6928 | 17/05/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-146.35096519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 149652732,0449 | 17/03/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_146.790001508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9976848,803 | 30/12/2044 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_147.966882141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19098539,1372 | 26/08/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-148.22647299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 32557,1849 | 16/05/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_148.324854515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1866206235,6192 | 24/11/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_149.211302477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 74242552,417 | 15/04/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-149.75087949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3590418518,5283 | 28/02/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_149.750879498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3590418518,5283 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_150.589083059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2850,5282 | 25/06/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_150.589083059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2850,5282 | 08/03/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_151.263115094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 69272,7641 | 03/08/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-151.50058696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14727,7292 | 28/02/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-151.69043214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7126,3206 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-152.22348414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8459,5989 | 31/01/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-155.49379694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118772,0096 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_156.404310425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21299,0929 | 27/01/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTF_157.1827122313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1858217027,0777 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-158.07590043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3325,6163 | 01/12/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-158.25316039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6936285,3583 | 30/12/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-158.48890340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7126,3206 | 29/01/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_158.661000030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2434182,0465 | 02/11/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-159.80664615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 230892786,5836 | 18/06/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_159.806646159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 230892786,5836 | 22/07/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_159.806646159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 230892786,5836 | 16/07/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_160.409014821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7345,0684 | 17/06/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_160.731246331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13,9959 | 16/12/2047 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-163.06788377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 37831245,9721 | 21/03/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-163.85736785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6888776,5544 | 05/04/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITARTE_-164.167304030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 914,8837 | 25/01/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_165.332585167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375,4402 | 11/06/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_165.332585167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2375,4402 | 21/12/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_165.684815439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 646119732,0034 | 22/04/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-166.38232215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25150,3727 | 23/10/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-166.60952895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16177,0227 | 25/02/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_167.010833662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118342815,0257 | 29/04/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-167.32259174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 932,4658 | 07/04/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_168.055552258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1425,2641 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_168.055552258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1425,2641 | 07/05/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-168.05555225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1425,2641 | 31/12/2045 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-168.05555225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1425,2641 | 14/11/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_168.608697261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 657521844,9211 | 15/10/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-168.60869726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 657521844,9211 | 09/09/2043 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-168.77588074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17815,8014 | 03/02/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_169.035088776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 659184653,0549 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-169.03508877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 659184653,0549 | 26/02/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_170.253357032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 663935533,4373 | 03/11/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_172.181579473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2028 | 17/10/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_172.326084505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,217 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_172.534823453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7241691,5882 | 27/09/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_172.557136788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 44930943,6076 | 24/02/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_173.304514940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 188609,9512 | 30/06/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-173.30451494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 188609,9512 | 16/11/2046 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGLDYA_-175.50710951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25626,6955 | 20/07/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_-175.52692927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18528,4335 | 12/01/2044 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_175.687271487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3325,6163 | 02/04/2047 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_176.157371101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3325,6163 | 23/11/2049 |
| 0,00% | −77,40% | 3ITGOPFA_176.157371101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3325,6163 | 31/01/2047 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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