Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RL

Exterior37,3% dos ativos59,3% do PLR$ 362,6 mi
Títulos públicos33,9% dos ativos53,8% do PLR$ 329,1 mi
Sob sigilo16,5% dos ativos26,1% do PLR$ 159,8 mi
Caixa e outros12,2% dos ativos19,4% do PLR$ 118,7 mi
Crédito privado

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (3.563)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−56,19%	3ITGLDYA_0.0_-0.3537_1…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,3537	14/01/2044

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (26,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 3 posições
0,00%	−25,51%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	−0,07%	BRSTNCNTB3D4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2050
0,00%	0,00%	LIGHT S/A DIR ORD NMZerado	Crédito privado	Recibo de subscrição	LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15/06/2026