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Carteira · ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RL

Crédito privado83,7% dos ativos83,8% do PLR$ 435,4 mi
Títulos públicos15,4% dos ativos15,4% do PLR$ 80,1 mi
Fundos0,9% dos ativos0,9% do PLR$ 4,5 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 38,2 mil

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (247)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,05%	+0,05%	FERRARI AGROINDUSTRIA…Nova	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 21 posições
0,00%	−0,77%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELPE	15/04/2032
0,00%	−0,69%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA	15/09/2030
0,00%	−0,45%	NOVA TRANSPORTADORA DO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,43%	BRSTNCLF1RF7Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2026
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/04/2032
0,00%	−0,22%	ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,16%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,08%	AGRO INDUSTRIAS DO VAL…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE	15/07/2032
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEEE-D	15/07/2030
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A.	15/12/2038
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA	15/01/2033
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/10/2031
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAGECE	15/03/2029
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/10/2031
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/01/2035
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/05/2035
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/04/2034
0,00%	−0,02%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	15/07/2037
0,00%	−0,01%	DEB INCENT TRIBUTADA -…Zerado	Caixa e outros	Outros	SERENA GERAÇÃO S.A.	—
0,00%	0,00%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/09/2025