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Carteira · ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RL

Sob sigilo74,0% dos ativos74,6% do PLR$ 566,9 mi
Crédito privado13,2% dos ativos13,3% do PLR$ 100,7 mi
Títulos públicos12,8% dos ativos12,9% do PLR$ 97,9 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 49,3 mil

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (114)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−0,03%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2035

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (74,6% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 23 posições
0,00%	−5,13%	BRSTNCNTB3D4Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2050
0,00%	−1,59%	BRSTNCLF1RH3Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
0,00%	−0,68%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CHESF	15/06/2031
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2030
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EDP TRANSMISSÃƒO ALIANÃ‡A SC S.A.	15/10/2028
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	15/06/2031
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/06/2033
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2037
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/12/2028
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/01/2030
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN ENERGIA S.A	15/04/2034
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	05/11/2030
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/10/2035
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2032
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/09/2036
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	OCEANA OFFSHORE S.A.	28/08/2029
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	03/09/2028
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPASA MG	15/10/2035
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/10/2033
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SANEPAR	15/03/2031
0,00%	0,00%	BRSTNCNTB4Q4Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2055