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Carteira · ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RL

Sob sigilo78,7% dos ativos78,9% do PLR$ 552,2 mi
Crédito privado12,1% dos ativos12,1% do PLR$ 84,8 mi
Títulos públicos9,3% dos ativos9,3% do PLR$ 65 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 44 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (100)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
78,08%	+4,54%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (78,9% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 25 posições
0,00%	−5,36%	BRSTNCLF1RI1Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2028
0,00%	−1,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VALE	15/05/2035
0,00%	−0,92%	BRSTNCLF1RK7Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2028
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/04/2035
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SRBT SUBHOLDING S.A.	15/12/2049
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/02/2034
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELESC DISTRIBUICAO SA	15/07/2034
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	QGEP PARTICIPAÇÕES SA	15/06/2030
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA	15/09/2031
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA	15/05/2040
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2037
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/06/2029
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/09/2042
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/02/2036
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL - PIRATININGA	15/04/2034
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.	15/05/2033
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/10/2030
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRORECÔNCAVO S.A.	15/12/2035
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NEOENERGIA S.A.	15/06/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032
0,00%	0,00%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	0,00%	Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado	Sob sigilo	—	—	—