Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (26) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 56,01% | PCS II FEEDER BRASIL F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 43,07% | PCS II BRASIL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 9,09% | PCS SPECIAL EQUITIES F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,48% | 42633251PCS - 14/11/20… | Derivativos | Opção de compra | SOCOPA | — |
| 3,07% | 42633257QI1 - 26/09/20… | Derivativos | Opção de compra | SOCOPA | — |
| 2,19% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,51% | 42633257QI2 - 26/09/20… | Derivativos | Opção de compra | SOCOPA | — |
| 1,36% | 42633251CAA - 26/09/20… | Derivativos | Opção de compra | SOCOPA | — |
| 1,25% | 42633252PCS - 14/11/20… | Derivativos | Opção de compra | SOCOPA | — |
| 0,49% | Câmbio/CB004007 NDF | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BTG PACTUAL | — |
| 0,23% | 42633252CAA - 26/09/20… | Derivativos | Opção de compra | SOCOPA | — |
| 0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | ITAUM257169 - 14/11/20… | Derivativos | Opção de compra | Itaú CV S.A. | — |
| 0,04% | Câmbio/CB004090 NDF | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BTG PACTUAL | — |
| 0,03% | Câmbio/CB004300 NDF | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BTG PACTUAL | — |
| 0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,02% | Câmbio/CB004164 NDF | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | ITAÚ BBA | — |
| 0,01% | ITAUM257170 - 14/11/20… | Derivativos | Opção de compra | Itaú CV S.A. | — |
| 0,00% | ITAUM256W96 - 26/09/20… | Derivativos | Opção de compra | Itaú CV S.A. | — |
| 0,00% | ITAUM257WW6 - 26/09/20… | Derivativos | Opção de compra | Itaú CV S.A. | — |
| 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | ITAUM257WW7 - 26/09/20… | Derivativos | Opção de compra | Itaú CV S.A. | — |
| 0,00% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | ITAUM256W97 - 26/09/20… | Derivativos | Opção de compra | Itaú CV S.A. | — |
| R$ 1.379.978.887,41Patrimônio líquido | |||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.