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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ DIFERENCIADO FIF RENDA FIXA CP RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ DIFERENCIADO FIF RENDA FIXA CP RL

Crédito privado81,4% dos ativos81,4% do PLR$ 899,9 mi
Títulos públicos18,5% dos ativos18,5% do PLR$ 205 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 837,3 mil

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (512)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	BANCO BTG PACTUAL S.A.	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	22/02/2027
0,02%	Banco Volkswagen S/A

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.