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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CP RL | Smartwealth

Fundos

PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CP RL

Crédito privado67,7% dos ativos67,7% do PLR$ 337,4 mi
Títulos públicos11,8% dos ativos11,8% do PLR$ 58,9 mi
Caixa e outros10,4% dos ativos10,4% do PLR$ 51,7 mi
Fundos10,1% dos ativos10,1% do PLR$ 50,4 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (259)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	0,00%	BANCO DAYCOVAL S.A.	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	04/11/2025

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 20 posições
0,00%	−10,12%	BRSTNCLTN8A7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2030
0,00%	−0,99%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2029
0,00%	−0,28%	BANCO YAMAHA MOTOR DO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	13/10/2025
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	05/10/2031
0,00%	−0,26%	CONCORDIA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SEGURO S.A.	10/05/2026
0,00%	−0,25%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	27/10/2025
0,00%	−0,21%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	28/10/2025
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HOSPITAL MATER DEI S.A.	15/05/2031
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	27/01/2030
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	30/04/2029
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/05/2032
0,00%	−0,11%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	17/10/2025
0,00%	−0,08%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	14/10/2025
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/05/2028
0,00%	−0,05%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	29/10/2025
0,00%	−0,03%	BANCO YAMAHA MOTOR DO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	06/10/2025
0,00%	−0,02%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	08/10/2025
0,00%	−0,02%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	01/10/2025
0,00%	−0,02%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO DAYCOVAL S.A.	21/10/2025
0,00%	−0,01%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	15/10/2025