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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CP RL | Smartwealth

Fundos

PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CP RL

Crédito privado74,7% dos ativos74,8% do PLR$ 361,1 mi
Fundos11,6% dos ativos11,6% do PLR$ 55,9 mi
Títulos públicos10,6% dos ativos10,6% do PLR$ 51,2 mi
Caixa e outros3,1% dos ativos3,1% do PLR$ 15,2 mi

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (257)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,04%	−0,02%	BANCO PAN S.A.	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	25/05/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 18 posições
0,00%	−4,69%	BRSTNCLTN7U7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2026
0,00%	−1,92%	EXES SECURITIZADORA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	Ã‰XES SECURITIZADORA	20/10/2031
0,00%	−1,04%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	29/12/2025
0,00%	−0,82%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCAMERICA RENT A CAR S.A.	10/04/2029
0,00%	−0,77%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BANDEIRANTE	15/09/2028
0,00%	−0,70%	GUARARAPES CONFECCOES…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	GUARARAPES CONFECÇÕES	15/10/2028
0,00%	−0,32%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	23/07/2027
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/03/2030
0,00%	−0,12%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	04/12/2025
0,00%	−0,11%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	29/12/2025
0,00%	−0,10%	NU FINANCEIRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	19/02/2027
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/04/2029
0,00%	−0,03%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	08/12/2025
0,00%	−0,02%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	10/12/2025
0,00%	−0,02%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	08/12/2025
0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029