Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 03/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/07/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,02% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 29/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 28/10/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 22/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 26/01/2029 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 09/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | CIA DE CR FINAN E INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRAISL | 27/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/11/2027 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 19/03/2026 |
| 0,02% | −0,01% | EMP. ENERG. DE MATO GR… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERSUL | 11/07/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,03% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/02/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 21/07/2028 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 21/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/06/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. | 03/09/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 28/05/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/10/2026 |
| 0,03% | +0,03% | COMPANHIA ENERGETICA D… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | 20/06/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 03/01/2028 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/01/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 26/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/10/2027 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/02/2027 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA | 22/07/2029 |
| 0,03% | −0,02% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,03% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 11/11/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,04% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 16/11/2026 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2029 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 18/02/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2029 |
| 0,04% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 17/12/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,04% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | GOLDMAN SACHS DO BR BC… | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 13/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,04% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BMG S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 08/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/07/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 25/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 19/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/09/2026 |
| 0,04% | +0,04% | CIA ELETRICIDADE ESTAD… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 17/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/10/2027 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,04% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 21/08/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 14/09/2026 |
| Zeradas desde nov/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −3,63% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −3,48% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −3,41% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −3,35% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −3,16% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −2,73% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,10% | RAIA DROGASIL S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 10/11/2032 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,00% | −0,05% | CIA SANEAMENTO BASICO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/01/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DE LAGE LANDEN B…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 21.657.816.996,62Patrimônio líquido |
|---|