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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RL

Títulos públicos43,2% dos ativos43,2% do PLR$ 11,7 bi
Crédito privado32,7% dos ativos32,7% do PLR$ 8,9 bi
Caixa e outros20,3% dos ativos20,4% do PLR$ 5,5 bi
Fundos3,8% dos ativos3,8% do PLR$ 1 bi

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (504)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	BRSTNCNTB3B8Nova	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mar/2026 · 27 posições
0,00%	−18,92%	BRSTNCLTN8A7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2030
0,00%	−0,40%	CONCORDIA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SEGURO S.A.	20/04/2026
0,00%	−0,15%	VOTORANTIM CIMENTOS SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	20/03/2033
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/04/2026
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS GUARIROBA S.A	15/07/2026
0,00%	−0,06%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	20/04/2026
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	15/05/2030
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	25/02/2029
0,00%	−0,05%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	14/04/2026
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELPE	15/04/2027
0,00%	−0,04%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	13/04/2026
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	10/05/2028
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/04/2027
0,00%	−0,01%	BANCO PSA FINANCE BRAS…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	06/04/2026
0,00%	−0,01%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	06/04/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	25/04/2026
0,00%	−0,01%	PARANA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PARANA	02/04/2026
0,00%	−0,01%	BANCO YAMAHA MOTOR DO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	30/04/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	15/10/2031
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	24/04/2026
0,00%	0,00%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO UBS PACTUAL S/A	24/04/2026
0,00%	0,00%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	0,00%	BANCO JOHN DEERE S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO JOHN DEERE SA	14/04/2026
0,00%	0,00%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	29/04/2026
0,00%	0,00%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	13/04/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	15/10/2032
0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—