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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RL

Crédito privado64,8% dos ativos64,9% do PLR$ 35,6 bi
Títulos públicos24,3% dos ativos24,3% do PLR$ 13,3 bi
Fundos7,9% dos ativos7,9% do PLR$ 4,3 bi
Caixa e outros3,0% dos ativos3,0% do PLR$ 1,7 bi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (671)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 28 posições
0,00%	−6,63%	BRSTNCLTN871Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2027
0,00%	−0,50%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	30/04/2029
0,00%	−0,15%	MULTI PCH SECURITIZADO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.	12/07/2033
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PRIO FORTE S.A.	15/07/2030
0,00%	−0,14%	LM TRANSP INTERESTAD S…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	23/09/2028
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2029
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A.	22/04/2029
0,00%	−0,09%	ECO101 CONCESSIONARIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/09/2026
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PRIO FORTE S.A.	20/02/2032
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PRIO FORTE S.A.	15/07/2032
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	08/11/2028
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/05/2028
0,00%	−0,06%	EQUATORIAL ENERGIA S/AZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VITRU EDUCAÇÃO S.A.	20/06/2029
0,00%	−0,04%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	14/05/2027
0,00%	−0,04%	CBO HOLDING SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	OCEANA OFFSHORE S.A.	28/08/2029
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRASKEM	09/11/2029
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	19/10/2025
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MAGAZINE LUIZA SA	15/10/2026
0,00%	−0,02%	BANCO PACCAR SAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO PACCAR S.A.	17/05/2026
0,00%	−0,01%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/10/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSNORTE ENERGIA S.A.	10/04/2026
0,00%	−0,01%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	08/01/2035
0,00%	−0,01%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	24/12/2025
0,00%	−0,01%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	27/10/2025
0,00%	−0,01%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	20/10/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRASKEM	12/05/2029