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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RL

Crédito privado71,2% dos ativos71,4% do PLR$ 37,8 bi
Títulos públicos17,2% dos ativos17,3% do PLR$ 9,1 bi
Fundos11,2% dos ativos11,2% do PLR$ 5,9 bi
Caixa e outros0,4% dos ativos0,4% do PLR$ 237 mi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (707)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	CRA PRÉ C/ FLUXO - TRU…	Caixa e outros	Outros	ÁPICE SECURITIZADORA S.A.	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 35 posições
0,00%	−0,62%	TOTVS SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	TOTVS S.A	29/01/2033
0,00%	−0,48%	BRSTNCLF1RF7Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2026
0,00%	−0,15%	BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	09/02/2026
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	20/05/2031
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2030
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/11/2028
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	24/05/2027
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2029
0,00%	−0,04%	BRSTNCLTN848Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2026
0,00%	−0,03%	PRAVALER CRÉDITO UNIVE…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SANEPAR	15/01/2030
0,00%	−0,03%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO PAN SA	23/02/2026
0,00%	−0,03%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	19/07/2027
0,00%	−0,02%	ISAAC FUNDO DE INVESTI…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	−0,02%	UP.P III FUNDO DE INVE…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	−0,02%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO XP S.A	12/06/2026
0,00%	−0,02%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	01/12/2026
0,00%	−0,02%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	09/02/2026
0,00%	−0,01%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	02/02/2026
0,00%	−0,01%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	24/08/2027
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	17/03/2031
0,00%	−0,01%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO XP S.A	08/01/2027
0,00%	−0,01%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	0,00%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	31/05/2027
0,00%	0,00%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	20/09/2027
0,00%	0,00%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	29/06/2026
0,00%	0,00%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2034
0,00%	0,00%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	03/05/2027
0,00%	0,00%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	10/12/2026
0,00%	0,00%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	27/02/2026
0,00%	0,00%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	18/02/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	15/07/2032
0,00%	0,00%	UP.P II FUNDO DE INVES…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029