Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +39,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| FUT DAP/K33 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/U26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/Q26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ETHE/ETHE11/BRETHECTF0…Nova | Derivativos | Outros | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NM | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,01% | −0,12% | CSEDON | Derivativos | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | USIMINAS PNA N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,01% | 0,00% | HASH/HASH11/BRHASHCTF0… | Derivativos | Outros | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | GPS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | EMBRAER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,02% | 0,00% | ROXO34 | Derivativos | Outros | NU HOLDINGS LTD. | — |
| 0,02% | −0,05% | ENEVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,02% | 0,00% | DEXCO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,02% | −0,03% | BRADESCO ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | −0,41% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,02% | −0,39% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,03% | +0,01% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −2,12% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2035 |
| 0,03% | 0,00% | ALLOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | ALLDONNova | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | ONCOCLINICAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | PETZCOBASI ON NM | Derivativos | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | YDUQS PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,04% | +0,04% | AMERICANAS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,05% | −4,03% | BOX OP ES | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO | — |
| 0,05% | 0,00% | BOVA/BOVA11/BRBOVACTF0… | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | −0,07% | SIMPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,07% | −0,34% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO NORDESTENova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 27/12/2050 |
| 0,07% | −10,93% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,07% | −10,93% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,08% | 0,00% | CEMIG PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,08% | 0,00% | SANEPAR UNT N2 | Derivativos | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,09% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Derivativos | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,09% | −2,05% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,10% | −10,90% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,12% | 0,00% | TERRASANTAPA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | TS AGRO S.A. | — |
| 0,12% | −0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −10,88% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,13% | −5,47% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,14% | +0,02% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,15% | −10,85% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,17% | 0,00% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | −10,83% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,17% | −10,83% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,19% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,25% | −10,75% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,25% | −10,75% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,25% | 0,00% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 0,26% | +0,05% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,27% | +0,27% | TENDA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,28% | 0,00% | HGBS/HGBS11/BRHGBSCTF0… | Derivativos | Outros | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,29% | −0,94% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2029 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/01/2035 |
| 0,30% | +0,01% | CVC BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,33% | +0,01% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,36% | −0,16% | TECK11 | Derivativos | Outros | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,37% | −0,80% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2050 |
| 0,38% | 0,00% | BOVA/BOVA11/BRBOVACTF0… | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,39% | −0,02% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,39% | −1,37% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/01/2035 |
| 0,39% | +0,39% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 12/05/2027 |
| 0,41% | −0,02% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,41% | 0,00% | LOG COM PROP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,42% | −5,18% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,44% | −5,16% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,44% | −1,71% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2035 |
| 0,47% | +0,13% | AXIA ENERGIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,48% | −0,55% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2027 |
| 0,49% | −10,51% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,49% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Derivativos | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,50% | +0,50% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Nova | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,54% | −10,46% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,55% | −0,48% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2027 |
| 0,58% | −1,18% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/01/2035 |
| 0,60% | 0,00% | JHSF PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,63% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,66% | 0,00% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0… | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,68% | +0,01% | PAGUE MENOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,73% | +0,73% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Nova | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,73% | −4,87% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,73% | −1,42% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2035 |
| 0,74% | +0,74% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Nova | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,79% | −10,21% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,79% | 0,00% | BOVA/BOVA11/BRBOVACTF0… | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,80% | −0,96% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/01/2035 |
| 0,81% | −1,33% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,82% | −1,60% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2030 |
| Zeradas desde jan/2026 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,93% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −6,42% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −2,50% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/09/2030 |
| 0,00% | −2,16% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 0,00% | −1,39% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,30% | COSAN ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,25% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 0,00% | −0,25% | HSML/HSML11/BRHSMLCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,24% | RANDON PART PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,24% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,23% | COPEL ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,22% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | XPML/XPML11/BRXPMLCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,00% | −0,19% | QUERO-QUERO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 0,00% | −0,10% | EQUATORIAL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Derivativos | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,05% | BOVA/BOVA11/BRBOVACTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD CPM/HV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/HV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | MARCOPOLO ON N2Zerado | Derivativos | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | AZEVEDO PNZerado | Derivativos | Ação preferencial | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,00% | 0,00% | DESKTOP ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F37Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 1.286.192.709,25Patrimônio líquido |
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