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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE RENDA FIXA FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE RENDA FIXA FIF RL

Exterior75,5% dos ativos188,6% do PLR$ 5,2 mi
Títulos públicos24,1% dos ativos60,1% do PLR$ 1,6 mi
Caixa e outros0,4% dos ativos1,1% do PLR$ 30,4 mil

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (1.270)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,07%	−191,69%	3ITAQUEF_-385.66686643…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81770544,5541	02/10/2047

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mar/2026 · 2 posições
0,00%	−0,13%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	+0,04%	DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—