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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE RENDA FIXA FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE RENDA FIXA FIF RL

Exterior77,4% dos ativos180,5% do PLR$ 5,2 mi
Títulos públicos22,1% dos ativos51,5% do PLR$ 1,5 mi
Caixa e outros0,5% dos ativos1,2% do PLR$ 34,1 mil

Posições da carteira em mai/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (abr/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. abr/2026	Ativos (1.331)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	−188,60%	3ITAQUEF_-98.412920525…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40225209,8808	30/09/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde abr/2026 · 2 posições
0,00%	−0,41%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,03%	DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—