Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| BRASKEM |
| 12/05/2032 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/11/2026 |
| 0,07% | −0,14% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/03/2027 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,14% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/03/2027 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,16% | −0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/12/2027 |
| 0,17% | −0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | 07/06/2026 |
| 0,19% | +0,09% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 10/05/2026 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,20% | +0,20% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2032 |
| 0,22% | −0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,24% | +0,24% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,29% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/04/2026 |
| 0,35% | −0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/03/2027 |
| 0,35% | −0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2026 |
| 0,38% | −0,02% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,38% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,39% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,39% | −0,02% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 09/08/2032 |
| 0,40% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 09/02/2026 |
| 0,40% | −0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 27/06/2028 |
| 0,42% | +0,42% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2032 |
| 0,43% | −0,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/10/2026 |
| 0,45% | −0,02% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,45% | −0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,48% | −0,02% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 22/09/2027 |
| 0,48% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2026 |
| 0,48% | −0,02% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,49% | −0,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,49% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,50% | −0,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/09/2027 |
| 0,52% | −0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/11/2026 |
| 0,60% | −0,02% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 21/06/2027 |
| 0,60% | −0,02% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,60% | −0,03% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 11/08/2028 |
| 0,63% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 0,64% | −0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,78% | −0,03% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 11/06/2026 |
| 0,78% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,78% | −0,04% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 04/05/2026 |
| 0,79% | −0,03% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 09/09/2026 |
| 0,87% | −0,04% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 08/11/2027 |
| 0,97% | −0,04% | DEUTSCHE BANK SA BANCO… | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 21/02/2028 |
| 0,97% | −0,04% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 03/11/2027 |
| 0,98% | −0,04% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/01/2027 |
| 1,00% | −0,04% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 1,06% | −0,05% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 1,07% | −0,04% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/04/2026 |
| 1,14% | −0,05% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/12/2026 |
| 1,16% | −0,05% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 24/04/2028 |
| 1,18% | −0,05% | STELLANTIS FINANCIAMEN… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 1,24% | −0,05% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 1,27% | +1,27% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2032 |
| 1,34% | −0,06% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,56% | −0,07% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 1,59% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/02/2026 |
| 1,70% | −0,08% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,94% | −0,09% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,53% | −0,10% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,66% | −0,11% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,06% | −0,13% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,52% | −0,15% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,73% | −0,16% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 46,11% | +46,11% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| Zeradas desde nov/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −42,55% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,32% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2027 |
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | J&F INVESTIMENTOS S.A. | 26/01/2029 |
| 0,00% | −0,50% | BANCO CITIBANK S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,44% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2027 |
| 0,00% | −0,25% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,00% | −0,20% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIE…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | CRI / ISIN: BRRBRACRIC…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| R$ 530.431.564,95Patrimônio líquido |
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