Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% |
| −0,04% |
| DI Futuro - 02/01/2031 |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,01% | −0,02% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,02% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | −0,01% | DI Futuro - 01/04/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA VAL A RE | Caixa e outros | Outros | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINI O | — |
| 0,00% | +0,01% | DI Futuro - 01/04/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,02% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,02% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | CRI CDI - 19/12/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | +0,04% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | +0,09% | DI Futuro - 02/01/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/03/2027 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 20/12/2032 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 16/12/2032 |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,06% | −11,25% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,06% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2030 |
| 0,09% | +0,09% | LIQUIDARNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | −11,22% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/08/2027 |
| 0,10% | +0,10% | BB BMEF DI FUNDO INVES…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BB BM&F DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO | 31/12/2055 |
| 0,10% | −1,69% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| 0,10% | −4,14% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,10% | −3,43% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,11% | 0,00% | LAW FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,01% | 22I0246580 CRI - 24/09… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | BB BMEF DI FUNDO INVES…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BB BM&F DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO | 31/12/2055 |
| 0,12% | −4,12% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,13% | 0,00% | CRI CDI - 24/09/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2029 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,17% | −0,01% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/07/2026 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO PARANA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 08/06/2026 |
| 0,18% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | −2,87% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 0,19% | −11,12% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,21% | −4,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,21% | −3,32% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,23% | −0,01% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,25% | −11,06% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,25% | −3,99% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,25% | −0,01% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,01% | ITAU UNIBANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,28% | −0,01% | CRI CDI - 20/11/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,28% | −11,03% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,30% | −0,02% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −3,22% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,31% | −0,01% | Banco Original S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO ORIGINAL SA | 31/12/2055 |
| 0,31% | −12,36% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,31% | −0,38% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,32% | −10,99% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,35% | 0,00% | PORTOCRED S/A CFI | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOCRED SA CFI | 31/12/2055 |
| 0,35% | −0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,37% | −0,32% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,38% | −0,01% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,40% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,01% | Portoseg S/A Cr dito,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 0,43% | −3,81% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,43% | −0,01% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 07/06/2027 |
| 0,45% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | 0,00% | MILLS LOCACAO, SERVICO… | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,47% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,48% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,50% | −0,01% | BANCO NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira | — | 11/06/2027 |
| 0,51% | −12,16% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,53% | −0,03% | CIA CATARINENSE AGUAS… | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,54% | −0,02% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 24/10/2025 |
| 0,55% | −0,01% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/08/2027 |
| 0,56% | −12,11% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,56% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,60% | −0,01% | XP INC | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 31/12/2055 |
| 0,63% | −1,51% | BANCO SANTANDER S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER S.A. | 31/12/2055 |
| 0,64% | −0,01% | Banco Mercantil do Bra… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/11/2026 |
| 0,64% | −0,02% | Banco Mercantil do Bra… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/11/2027 |
| 0,64% | −0,02% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,66% | −1,13% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| 0,66% | −2,39% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 0,67% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 0,69% | −0,01% | Banco ABC Brasil | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/11/2025 |
| 0,71% | −0,01% | BANCO NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira | — | 05/02/2026 |
| 0,74% | −11,93% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,77% | −0,02% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,77% | −0,02% | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira | — | 23/05/2028 |
| 0,83% | −0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,89% | −11,78% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,91% | −0,03% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,24% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −1,26% | BANCO BOCOM BBM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,00% | −0,55% | XP INCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,38% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2027 |
| 0,00% | −0,30% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,21% | XP INCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,17% | Portoseg S/A Crédito,…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/05/2029 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,00% | −0,09% | WARREN IPCA CURTO FUND…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 08/25 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota DespesaZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| R$ 630.567.362,02Patrimônio líquido |
|---|