Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 27/06/2028 |
| 0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 22/06/2026 |
| 0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/05/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/08/2028 |
| 0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/06/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,02% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/02/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/03/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,04% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/10/2025 |
| 0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/09/2025 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,05% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 17/04/2028 |
| 0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/06/2028 |
| 0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2026 |
| 0,06% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2027 |
| 0,06% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/10/2025 |
| 0,06% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/10/2025 |
| 0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 04/05/2026 |
| 0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,07% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/05/2027 |
| 0,08% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,08% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2028 |
| 0,08% | CRI / ISIN: BRRBRACRIR… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,08% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 26/02/2027 |
| 0,09% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/07/2028 |
| 0,10% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/10/2025 |
| 0,10% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,11% | NOTAC / ISIN: BRPETRNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2026 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,12% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,12% | GREEN FIDC SOLAR GD -F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/10/2025 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,15% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 13/10/2026 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 29/09/2028 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FORTBRASIL ALFA SECURITIZADORA S.A. | 15/03/2028 |
| 0,15% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,16% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,16% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 03/07/2028 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,17% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CDB/ RDB | Riza Securitizadora S.A. | 06/11/2025 |
| 0,17% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CDB/ RDB | Riza Securitizadora S.A. | 22/09/2032 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,19% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/03/2026 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,20% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 15/05/2031 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,21% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/03/2028 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,22% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,23% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,24% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/07/2028 |
| 0,24% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 02/02/2026 |
| 0,24% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 13/11/2025 |
| 0,25% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,25% | AUTOMOTIVO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 870.767.729,97Patrimônio líquido |
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