Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,06% |
| −0,06% |
| DDIFG26Nova |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,02% | −0,01% | DDIFF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | T10FH26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 25/11/2027 |
| 0,02% | +0,01% | DDIFF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,02% | +0,01% | DDIFF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,03% | 0,00% | UNIGEL NETHERLANDS HOLD | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2044 |
| 0,04% | +0,03% | DDIFF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | 0,00% | ISHARES TIPS BOND ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,08% | −0,02% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/03/2026 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,14% | +0,14% | DOLFG26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | 0,00% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,14% | −0,05% | TMAQ 21 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/09/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/11/2031 |
| 0,22% | +0,01% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 04/08/2026 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,23% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/05/2028 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,25% | +0,01% | CORURIPE NETHERLANDS BV | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 10/02/2027 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | 12/08/2027 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,32% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,32% | −0,01% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2027 |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,40% | −0,01% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 25/12/2050 |
| 0,43% | +0,43% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2032 |
| 0,43% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,44% | −0,07% | CRI / ISIN: BRHBSCCRI6… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,46% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,50% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,50% | +0,50% | ORIZ JURI LC FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,52% | +0,52% | BANCO BMG S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 11/12/2027 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,53% | +0,12% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,56% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 0,56% | +0,03% | TREND ETF LBMA OURO CL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,58% | 0,00% | STONECO LTD. | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 16/06/2028 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,59% | −0,01% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | +0,02% | NATURA CO LUX HLD SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 19/04/2029 |
| 0,61% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/08/2050 |
| 0,62% | +0,01% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | −0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | +0,01% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,65% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,66% | +0,66% | BANCO DO ESTADO DO RIO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,69% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2028 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,71% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | −0,01% | CRI / ISIN: BRRBRACRIW… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,72% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,72% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,73% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,81% | −0,03% | ICRED FGTS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,93% | −0,01% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/08/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,20% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −2,16% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,00% | −1,10% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,00% | −0,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | J&F INVESTIMENTOS S.A. | 26/01/2029 |
| 0,00% | −0,66% | BANCO DO ESTADO DO RIO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,00% | −0,50% | MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 30/12/2025 |
| 0,00% | −0,42% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2027 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO DO NORDESTE DO B…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | DOLFF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DDIFF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 225.361.405,04Patrimônio líquido |
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