Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. |
| 15/10/2028 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,27% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,23% | ENTREVIAS CONCESSIONAR… | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 0,14% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2031 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 28/04/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 29/03/2028 |
| 0,06% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 03/03/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 30/11/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 28/01/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S.A | 29/12/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETAP EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE POTIGUAR SA | 15/09/2025 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 28/04/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 29/03/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2038 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 03/03/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 30/11/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 28/01/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL HIDRELÉTRICA SUCURI S.A | 29/12/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 862.446.375,79Patrimônio líquido |
|---|