Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,50% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,29% | −1,53% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,34% | −1,48% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,36% | −0,46% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 20/09/2028 |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,57% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,63% | −1,19% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,71% | +0,09% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/09/2028 |
| 0,78% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,96% | +0,94% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,06% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 1,15% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 1,39% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 1,74% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 1,75% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 1,76% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 1,81% | +1,81% | ENERGISA SANova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 2,07% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 2,33% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 2,42% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/04/2029 |
| 2,71% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 2,73% | −1,32% | GEAR CONSIGNADOS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,19% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 3,22% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 3,25% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 3,37% | −1,51% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 3,57% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 4,46% | +0,17% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,98% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 7,50% | −0,26% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 18,03% | +0,63% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 19,04% | +19,04% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| Zeradas desde ago/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,36% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −3,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 0,00% | −1,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −1,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,49% | VIRGO COMPANHIA DE SEC…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,02% | VIRGO COMPANHIA DE SEC…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,01% | VIRGO COMPANHIA DE SEC…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,01% | VIRGO COMPANHIA DE SEC…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2028 |
| R$ 21.166.488,17Patrimônio líquido |
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