Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Debênture simples |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO |
| 05/05/2032 |
| 0,00% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | INSUMOS MILENIO TERRAM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,03% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,03% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,22% | EQI RECEBÍVEIS IMOBILI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,42% | CRI / ISIN: BRVERTCRI2… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,44% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/01/2029 |
| 0,44% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/12/2028 |
| 0,50% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,51% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,56% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,63% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | RECARGAPAY MILENIO VD… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,82% | BMP SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | CCB | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A | 13/08/2026 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,91% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 1,26% | BMP SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | CCB | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A | 11/11/2025 |
| 1,65% | SIFRA ENERGY PODIUM FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 05/12/2027 |
| 2,22% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 2,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/09/2032 |
| 3,17% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,93% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,71% | ESTALEIRO III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,71% | ESTALEIRO IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 05/07/2030 |
| 5,80% | ESTALEIRO II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,80% | ESTALEIRO I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 15,39% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 29,40% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| R$ 128.255.920,60Patrimônio líquido |
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