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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL | Smartwealth

Fundos

ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL

Títulos públicos76,3% dos ativos75,7% do PLR$ 45,3 mi
Caixa e outros23,7% dos ativos23,5% do PLR$ 14,1 mi

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (32)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
24,67%	+0,06%	BRSTNCNTB674	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,2% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.