Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +20,2% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 25,95% | −0,29% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 17,35% | −0,10% | BTG PACT INT PORT FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,14% | +0,04% | IDIVFVH5 FVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,75% | +4,75% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 3,77% | −0,01% | IDIVFVFQ FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,16% | +3,16% | TENAX AÇÕES MASTER FUN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | −0,05% | IDIVFVFP FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,48% | +1,48% | IDIVNVGV NVGVNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,26% | −1,17% | IDIVNVGR NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,04% | −0,11% | IDIVFVFN FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,02% | +0,01% | IDIVNVF0 NVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,98% | −0,48% | IDIVNVGS NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,94% | −0,45% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,74% | +0,74% | IDIVJVF0 JVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,71% | +0,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,62% | −0,20% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,60% | +0,55% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,59% | −0,10% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,55% | −0,47% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,53% | −0,51% | IDIVNVDZ NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,52% | −0,38% | IDIVJVF1 JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,51% | +0,33% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,44% | +0,18% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,43% | +0,15% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,42% | +0,42% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,42% | +0,22% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,38% | +0,31% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,36% | +0,13% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,35% | 0,00% | DAYCOVAL RETROFITS I F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,34% | −0,02% | BOVESPA | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,34% | −0,38% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,33% | +0,14% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,30% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 06/07/2026 |
| 0,29% | −0,09% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,28% | 0,00% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 04/05/2026 |
| 0,28% | +0,14% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,26% | −0,07% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,26% | −0,16% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,25% | −0,15% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,25% | +0,25% | IDIVNVGT NVGTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 02/04/2027 |
| 0,24% | +0,24% | IDIVJVDZ JVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,14% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,23% | −0,07% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,23% | 0,00% | REIT SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | 06/10/2026 |
| 0,23% | −0,26% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 0,22% | 0,00% | EMBRAER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | — |
| 0,22% | +0,05% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,21% | +0,06% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,21% | +0,21% | OCEANPACT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,20% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,19% | +0,19% | IGUATEMI S.A UNT N1Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | 0,00% | NOVO BANCO CONTINENTAL… | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 19/11/2025 |
| 0,17% | −0,28% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,16% | −0,23% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,16% | −0,58% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,15% | +0,09% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,14% | −0,01% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | −0,30% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,13% | +0,13% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Nova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,13% | +0,13% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,13% | −0,21% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,13% | −0,06% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,12% | +0,12% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 02/12/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,11% | −0,06% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,10% | +0,09% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,09% | +0,05% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,09% | +0,08% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,15% | TENAX AÇÕES ALOCADORES…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,73% | IDIVJVF2 JVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,32% | IDIVNVGW NVGWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,99% | IDIVJVF3 JVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,48% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −1,34% | IDIVNVGX NVGXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,13% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,50% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,44% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | IDIVVTHP VTHPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,24% | IDIVVTHN VTHNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,14% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,12% | IDIVVTHM VTHMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | IDIVJVDZ JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | IDIVJVDY JVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,05% | EMBRAER ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | — |
| 0,00% | −0,05% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,02% | WINFV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BOVESPAZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDIVVTHG VTHGZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | WSPFZ25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | WDOFX25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 260.484.935,54Patrimônio líquido |
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