Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Iene Japonês por Dólar… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Dólar co…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Dólar co…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | TER:BCO BBI:230626Nova | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,04% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,05% | TER:BCO BBI:290626Nova | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,05% | +0,05% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,06% | +0,02% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO VOTORANTIM S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,08% | 0,00% | TER:BCO BBI:220926 | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2032 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO VOTORANTIM S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/09/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BTG PACTUAL SERV. FINA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 31/07/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,12% | −0,01% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | +0,12% | TER:BCO BBI:280526Nova | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,16% | +0,16% | TER:BCO BBI:150626Nova | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,16% | −0,02% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,19% | +0,18% | TER:BCO BBI:010626 | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | TER:BCO BBI:290526Nova | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,20% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 0,21% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/04/2028 |
| 0,21% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,23% | +0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 0,24% | +0,24% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/05/2027 |
| 0,29% | +0,29% | TER:BCO BBI:110526Nova | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,30% | 0,00% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 29/07/2026 |
| 0,32% | +0,32% | TER:BCO BBI:051026Nova | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,33% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/05/2027 |
| 0,33% | +0,33% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/08/2026 |
| 0,35% | +0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 15/04/2027 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2027 |
| 0,41% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 0,46% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,47% | +0,47% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,47% | +0,47% | TER:BCO BBI:280726Nova | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,48% | +0,48% | BANCO VOTORANTIM S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/08/2026 |
| 0,48% | −0,02% | INSS SOLIS ITER FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/05/2027 |
| 0,52% | +0,52% | TER:BCO BBI:140526Nova | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,55% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/10/2027 |
| 0,57% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 0,63% | +0,63% | TER:BCO BBI:160626Nova | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,72% | +0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 29/05/2026 |
| 0,80% | +0,80% | TER:BCO BBI:180526Nova | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,80% | +0,80% | TER:BCO BBI:220626Nova | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,83% | +0,83% | Banco Xp S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 06/01/2027 |
| 1,12% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2032 |
| 1,16% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,66% | +0,04% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,11% | +1,07% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 4,96% | +0,04% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 5,02% | +0,49% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 31,41% | +0,21% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 36,43% | −7,67% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde mar/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,72% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2050 |
| 0,00% | −0,33% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2050 |
| 0,00% | −0,01% | TER:BCO BBI:100426Zerado | Derivativos | Outros | BANCO BRADESCO BBI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Peso Mexicano por Dóla…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 628.775.213,04Patrimônio líquido |
|---|