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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · WHG GLOBAL LB BRL MASTER FIF EM AÇÕES IE RL | Smartwealth

Fundos

WHG GLOBAL LB BRL MASTER FIF EM AÇÕES IE RL

Exterior85,4% dos ativos128,6% do PLR$ 517,3 mi
Títulos públicos8,5% dos ativos12,7% do PLR$ 51,2 mi
Caixa e outros6,1% dos ativos9,2% do PLR$ 37,2 mi

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (164)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−103,09%	Cash JPY	Exterior	Fundos Offshore	3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 0,2028	30/07/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 2 posições
0,00%	−8,28%	BRSTNCLF1RF7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2026
0,00%	0,00%	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI…Zerado	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	—	—