Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,14% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO |
| 28/06/2029 |
| 0,13% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 14/09/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/11/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BTG PACTUAL FINANTO FG… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A. | 15/10/2026 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERLIGACAO ELETRICA AIMORES S.A | 15/06/2030 |
| 0,13% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 04/11/2030 |
| 0,12% | 0,00% | HAITONG BANCO DE INVES… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 23/11/2026 |
| 0,12% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,11% | 0,00% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/07/2026 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2032 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,10% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/02/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,10% | 0,00% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/09/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 26/01/2029 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,10% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/02/2027 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/09/2029 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | CLASSE ÚNICA DE COTAS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,09% | 0,00% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/03/2026 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | 22/06/2028 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/05/2028 |
| 0,08% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 22/09/2027 |
| 0,08% | +0,01% | HAITONG BANCO DE INVES… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 25/03/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,07% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,34% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 02/09/2026 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 04/10/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,07% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 03/11/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 14/07/2027 |
| 0,07% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 27/04/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,06% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 08/12/2028 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MNLT S.A. | 15/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,06% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 30/04/2027 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/10/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,05% | −0,02% | ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/09/2026 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,75% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,04% | BRK AMBIENTAL - SUMARE…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL SUMARE S.A | 18/09/2029 |
| 0,00% | −0,38% | EDP TRANSMISSAO GOIAS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO GOIÃS S.A. | 10/12/2030 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,35% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO CITIBANK S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,26% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,24% | AGUAS DO PARA B SPE S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ B SPE S.A. | 27/11/2027 |
| 0,00% | −0,22% | AGUAS DO PARA D SPE S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ D SPE S.A. | 27/11/2027 |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,00% | −0,03% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | A AMORTIZAR FIDCZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 6.822.068.202,83Patrimônio líquido |
|---|