Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| CDB/ RDB |
| BANCO BMG S/A |
| 04/12/2025 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2026 |
| 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/05/2027 |
| 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 01/10/2025 |
| 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/11/2025 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 08/06/2026 |
| 0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 03/12/2025 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/03/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2025 |
| 0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 04/03/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/09/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/11/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,02% | EQUATORIAL PARA DISTRI… | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/02/2026 |
| 0,03% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/10/2025 |
| 0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/08/2026 |
| 0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/11/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,03% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 07/11/2025 |
| 0,03% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,03% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2027 |
| 0,03% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/07/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FORTBRASIL ALFA SECURITIZADORA S.A. | 15/03/2028 |
| 0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,04% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 09/11/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,04% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 14/06/2027 |
| 0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 16/12/2027 |
| 0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/04/2027 |
| 0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,05% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/11/2025 |
| 0,05% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,06% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/01/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,07% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2028 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,07% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,08% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/05/2027 |
| 0,08% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/10/2025 |
| 0,08% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2026 |
| 0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/03/2028 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,09% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 24/03/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,10% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2026 |
| 0,10% | CRI / ISIN: BRRBRACRIR… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,10% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/05/2026 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,11% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2027 |
| 0,11% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,11% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/09/2027 |
| 0,12% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/12/2025 |
| 0,12% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 27/06/2028 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,14% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 04/05/2026 |
| 0,14% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/07/2028 |
| 0,14% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 06/11/2025 |
| 0,14% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| R$ 2.087.890.948,71Patrimônio líquido |
|---|