Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,59% |
| +14,59% |
| BRSTNCNTB4X0Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2028 |
| 6,48% | +0,70% | DAHLIA III FI FINANCEI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,09% | +6,09% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,39% | +4,39% | BOVA11 - ISHARES BOVA…Nova | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,35% | −5,66% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,48% | +0,92% | EQUATORIAL ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,39% | −1,33% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,32% | −0,24% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,21% | +0,68% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,10% | −0,02% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,94% | +0,94% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,86% | +0,86% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,79% | +0,28% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,77% | +0,77% | BRADSAUDE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,74% | −1,22% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,67% | +0,67% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,66% | +0,13% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,64% | +0,64% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,63% | +0,63% | BRADESCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,61% | +0,61% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,60% | −0,58% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,59% | +0,59% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,55% | −0,41% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,48% | −0,15% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,46% | +0,46% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,42% | −1,13% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,40% | +0,40% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,40% | +0,40% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,38% | −0,09% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,38% | +0,38% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,32% | −0,47% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,25% | −0,68% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,18% | −0,22% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,17% | +0,17% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,12% | +0,12% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,09% | −0,11% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | AXIA /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | AXIA /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | −0,16% | PRIO ON NM | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | −0,02% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,01% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,05% | MULT ON N2 | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | PRIO ON NM | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,06% | EQTL ON NM | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,14% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MULT ON N2 | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NM | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | SBSP ON NM | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA /ATZ ON NM | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | AXIA /ATZ ON NM | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | EQTL ON NM | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/06/2026 |
| −0,00% | −0,02% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,05% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,18% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,92% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −1,10% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −1,09% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,97% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,30% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,26% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,23% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,10% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPLE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CPLE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 19/06/2026 |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 50.133.515,14Patrimônio líquido |
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