Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (20,6% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/06/2032 |
| 20,13% | −26,18% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 13,60% | −0,99% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 10,67% | +10,67% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,44% | +1,96% | DAHLIA III FI FINANCEI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,34% | +7,34% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,00% | −0,09% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,60% | +2,60% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,08% | +0,48% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,05% | +0,57% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,95% | +0,95% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,68% | −0,18% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,63% | 0,00% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,55% | +0,23% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,46% | −0,48% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,46% | −0,09% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,27% | −0,47% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,02% | +0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,39% | BOVA11 - ISHARES BOVA…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −2,35% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,48% | EQUATORIAL ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,39% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,32% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −1,21% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −1,10% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,79% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,77% | BRADSAUDE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | −0,67% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,66% | TRACK FIELD PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,00% | −0,64% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,61% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,59% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,46% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,42% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,40% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,40% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,38% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,38% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,25% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,17% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,12% | ORIZON ON EB NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | ORIZON ON EB NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | AXIA /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | AXIA /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | MULT ON N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MULT ON N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 51.460.997,87Patrimônio líquido |
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