Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,04% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEBO/PCAR/100521/02032… | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEBO/MOVI/050422/06042… | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,11% | +0,07% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,13% | 0,00% | DEBO/VAMO/151021/18022… | Derivativos | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,20% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 20/08/2029 |
| 0,20% | +0,20% | DEBO/DASA/200422/14042…Nova | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,26% | +0,26% | DEBO/DASA/301021/09062…Nova | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,33% | 0,00% | DEBO/DASA/301021/26012… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,38% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,40% | 0,00% | DEBO/DASA/301021/18022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,43% | +0,43% | FUT DOL/G26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,49% | −0,02% | CANAL COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 27/12/2028 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,57% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,64% | 0,00% | DEBO/DASA/200422/08012… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,72% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,84% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,96% | 0,00% | DEBO/DASA/301021/20042… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 1,01% | 0,00% | DEBO/DASA/100619/18022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 1,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,06% | +0,07% | JGP CRÉDITO FI NAS CAD… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,14% | 0,00% | DEBO/MOVI/050422/18022… | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,17% | 0,00% | DEBO/QUAL/030622/26012… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,25% | 0,00% | DEBO/QUAL/030622/09022… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,38% | 0,00% | DEBO/QUAL/030622/22042… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 1,40% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 1,44% | +1,44% | DEBO/CSNA/101121/19012…Nova | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 1,56% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 1,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,66% | 0,00% | DEBO/AEGP/091023/06042… | Derivativos | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,75% | −0,02% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 22/12/2027 |
| 1,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 1,80% | −0,01% | DEBO/DASA/200422/18022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 1,92% | 0,00% | DEBO/QUAL/030622/06042… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 2,10% | 0,00% | DEBO/VAMO/151021/27042… | Derivativos | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 2,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 2,28% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLÉTICO MINEIRO S.A.F. | 25/09/2027 |
| 2,36% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2031 |
| 2,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 2,92% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 2,93% | +2,93% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 3,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AAJR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 27/06/2029 |
| 3,04% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 3,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 3,34% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 3,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 4,61% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,85% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22/06/2026 |
| 7,12% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 9,29% | +0,07% | JGP DEBÊNTURES MASTER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 37,20% | +0,50% | JGP OFF CLASS O | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,42% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,69% | DEBO/DASA/301021/18032…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,14% | FUT DOL/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 343.868.923,06Patrimônio líquido |
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