Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −102,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,57% | +0,74% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 2,62% | +0,37% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 2,65% | +1,85% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 2,67% | −130,17% | TSM US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 110,80358 | 27/11/2050 |
| 2,70% | −130,14% | PPC US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 853,698476 | 24/10/2050 |
| 2,70% | −130,14% | YPF US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 931,559012 | 25/10/2050 |
| 2,74% | −130,10% | MSFT US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 87,440097 | 08/11/2050 |
| 2,79% | −2,50% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,84% | −130,00% | PINS US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1765,300071 | 14/11/2050 |
| 2,98% | +2,10% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 3,13% | −129,71% | MELI US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 20,010637 | 22/11/2050 |
| 3,14% | −129,70% | AAPL US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 166,25859 | 03/12/2050 |
| 3,21% | +3,21% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,24% | −129,60% | WMT US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 373,28353 | 20/11/2050 |
| 3,25% | −0,26% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,40% | −2,88% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,44% | −129,40% | LRCX US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 202,3416 | 10/12/2050 |
| 3,52% | +0,06% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 3,53% | −129,31% | GGAL US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 878,658552 | 23/10/2050 |
| 3,65% | −129,19% | GOOG US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 148,057425 | 09/11/2050 |
| 3,67% | +0,70% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,93% | −128,91% | SOXX US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 155,933953 | 03/11/2050 |
| 4,04% | −128,80% | ERO US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1657,530018 | 26/11/2050 |
| 4,31% | −128,53% | AMZN US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 247,365533 | 11/12/2050 |
| 4,48% | +1,69% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,75% | −128,09% | PAYABLE/RECEIVABLE | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 | 12/12/2050 |
| 4,91% | −0,68% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 5,07% | −127,77% | XLE US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1364,714794 | 31/10/2050 |
| 5,74% | −127,10% | NVDA US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 412,719387 | 07/12/2050 |
| 8,32% | +0,76% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 9,09% | −123,75% | SPY US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 180,361831 | 26/10/2050 |
| 12,73% | +12,73% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 19,35% | −113,49% | MONEY MARKETS | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 | 28/11/2050 |
| 50,56% | +0,16% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| Zeradas desde dez/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,39% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,55% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −1,51% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −1,49% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,30% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −1,13% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,53% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | VULCABRAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | −0,16% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,13% | VULCABRAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | −0,09% | ABC BRASIL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,06% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | ABCB2 - ABC BRASIL - A…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Renda variável | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EVEN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| R$ 7.230.255,25Patrimônio líquido |
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