Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| −0,07% |
| CANAL COMPANHIA |
| Crédito privado |
| CRA |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO |
| 17/10/2029 |
| 0,02% | −0,02% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,02% | −0,21% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 15/07/2027 |
| 0,02% | −0,03% | OPEA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28/12/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,02% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,02% | 0,00% | CRI/VIRGOSEC/281222/15… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 13/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,02% | −0,21% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 15/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,02% | −0,09% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,02% | −0,05% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,02% | −0,07% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29/11/2030 |
| 0,02% | −0,04% | CRI/RB/300623/150629/0… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | −0,21% | SMARTFIT ESCOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,03% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,07% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/02/2026 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,03% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/12/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,03% | −0,09% | CIA ELET EST BA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/12/2028 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,04% | −0,20% | SMARTFIT ESCOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/05/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/04/2026 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,04% | −0,78% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/03/2026 |
| 0,04% | −0,03% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 28/06/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,05% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,05% | −0,77% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/03/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,05% | −0,07% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/01/2026 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/09/2029 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,05% | −0,77% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/03/2026 |
| 0,06% | −0,03% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29/11/2030 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,06% | −0,03% | CANAL COMPANHIA | Crédito privado | CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 17/10/2029 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,06% | −0,04% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. | 20/03/2029 |
| 0,06% | −0,01% | CRI/OPEA/090424/170331… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,06% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,07% | −0,16% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 15/07/2027 |
| 0,07% | −0,05% | COSAN S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,07% | −0,05% | CIA ELET EST BA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/12/2028 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,08% | −0,03% | VIRGO COMPANHIA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,08% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| Zeradas desde nov/2025 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,64% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,66% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,00% | −0,66% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,50% | EXES SECURITIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 26/12/2027 |
| 0,00% | −0,26% | GUARARAPES CONFZerado | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,19% | CRI/OPEA/271219/191229…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | RAIA DROGASIL SZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 10/11/2032 |
| 0,00% | −0,09% | Opea SecuritizaZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,04% | Opea SecuritizaZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | Opea SecuritizaZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opea SecuritizaZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | Opea SecuritizaZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | Opea SecuritizaZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opea SecuritizaZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opea SecuritizaZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 2.017.815.738,56Patrimônio líquido |
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