Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,23% |
| SMARTFIT ESCOL |
| Crédito privado |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. |
| 05/04/2029 |
| 0,00% | −0,08% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29/11/2030 |
| 0,00% | −0,03% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 30/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,01% | −0,01% | OPEA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28/12/2028 |
| 0,01% | −0,02% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 13/07/2026 |
| 0,01% | −0,02% | VORTX DTVM LTDA | Crédito privado | CRA | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22/02/2029 |
| 0,01% | −0,01% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,01% | −0,02% | VORTX DTVM LTDA | Crédito privado | CRA | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22/02/2029 |
| 0,01% | −0,02% | VORTX DTVM LTDA | Crédito privado | CRA | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22/02/2029 |
| 0,01% | −0,09% | CIA ELET EST BA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/12/2028 |
| 0,01% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,01% | −0,22% | SMARTFIT ESCOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,01% | −0,09% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2026 |
| 0,01% | −0,22% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 16/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/10/2028 |
| 0,01% | −2,21% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,01% | −0,20% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 15/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,01% | −0,02% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 30/04/2026 |
| 0,01% | −0,18% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | INDIGO FIAGRO | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | −0,07% | CANAL COMPANHIA | Crédito privado | CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 17/10/2029 |
| 0,01% | −0,02% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 30/04/2026 |
| 0,01% | −0,13% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/06/2033 |
| 0,01% | −0,02% | VORTX DTVM LTDA | Crédito privado | CRA | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22/02/2029 |
| 0,01% | −0,08% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,01% | −0,16% | COSAN S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,01% | −0,01% | OPEA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28/12/2028 |
| 0,01% | −0,01% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,01% | −0,22% | SMARTFIT ESCOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,01% | −0,07% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29/11/2030 |
| 0,01% | −0,01% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 21/05/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,01% | −0,38% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/04/2026 |
| 0,01% | −0,16% | COSAN S/A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,01% | −0,32% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/11/2027 |
| 0,01% | −0,32% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/11/2027 |
| 0,01% | −0,20% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 15/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,01% | −0,18% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 0,01% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/12/2027 |
| 0,01% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/12/2027 |
| 0,01% | −0,01% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,01% | −2,21% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,01% | −0,07% | CANAL COMPANHIA | Crédito privado | CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 17/10/2029 |
| 0,02% | 0,00% | CRI/VIRGOSEC/281222/15… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 20/06/2032 |
| 0,02% | −0,31% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/11/2027 |
| 0,02% | −0,01% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 13/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | OPEA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28/12/2028 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,02% | −0,19% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 15/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,02% | +0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,19% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 15/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,02% | −0,04% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 19/04/2027 |
| 0,02% | −0,58% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,02% | −0,37% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,02% | +0,01% | CRI/KANASTRA/050625/06… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | −0,21% | SMARTFIT ESCOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,02% | −0,80% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/03/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 12/05/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,02% | −0,07% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| Zeradas desde jan/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,25% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,22% | CRI/OPEA/300622/271031…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CRI/HABITASE/300322/10…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| R$ 2.312.683.869,64Patrimônio líquido |
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