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Carteira · ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RL

Crédito privado86,3% dos ativos86,3% do PLR$ 163,7 mi
Títulos públicos12,8% dos ativos12,8% do PLR$ 24,3 mi
Fundos0,9% dos ativos0,9% do PLR$ 1,7 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 62,5 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (283)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,02%	−0,12%	Futuro de Cupom de IPC…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 20 posições
0,00%	−0,60%	IPIRANGA AGROINDUSTRIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA	15/09/2032
0,00%	−0,29%	COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,29%	EQUATORIAL ENERGIA S/AZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL S.A.	15/09/2037
0,00%	−0,28%	USINA SANTA ADELIA S AZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,27%	USINA SANTA ADELIA S AZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,26%	QMC TELECOM DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃƒO DE INFRAESTRUTURA S.A.	15/08/2035
0,00%	−0,24%	EMP. ENERG. DE MATO GR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/09/2040
0,00%	−0,19%	RUMO MALHA PAULISTA S.…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/10/2040
0,00%	−0,11%	BIOENERGETICA VALE DO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A.	15/10/2032
0,00%	−0,10%	COQUEIROS TRANSMISSORA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,09%	CONCESSIONARIA RODOVIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A.	15/12/2038
0,00%	−0,09%	EQUATORIAL PIAUI DIST…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,09%	CIA ENERGETICA ALAGOAS…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,08%	AGUAS DA IMPERATRIZ SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A	15/03/2047
0,00%	−0,07%	EMP. ENERG. DE MATO GR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/09/2035
0,00%	−0,06%	ENERGISA SERGIPEZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/09/2035
0,00%	−0,06%	CBO HOLDING SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	OCEANA OFFSHORE S.A.	28/08/2029
0,00%	−0,04%	FERRARI AGROINDUSTRIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA	15/07/2030
0,00%	0,00%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/10/2025