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Carteira · ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RL

Crédito privado83,9% dos ativos83,9% do PLR$ 160,1 mi
Títulos públicos15,0% dos ativos15,0% do PLR$ 28,6 mi
Fundos1,1% dos ativos1,1% do PLR$ 2,1 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 178,7 mil

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (310)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−0,27%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.	15/05/2033

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 19 posições
0,00%	−1,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/10/2039
0,00%	−0,49%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/02/2031
0,00%	−0,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,39%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	17/07/2031
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2030
0,00%	−0,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2032
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	25/09/2029
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JHSF	20/12/2027
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES	10/11/2028
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BURITI TRANSMISSÃƒO DE ENERGIA S.A.	10/04/2026
0,00%	−0,15%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,14%	ULTRAFERTIL SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ULTRAFERTIL SA	15/10/2035
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	10/07/2030
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/02/2031
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	10/09/2029
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	15/01/2027
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FOZ DO CHAPECÃ“ ENERGIA S.A.	03/06/2027
0,00%	0,00%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/12/2025
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/01/2036