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Carteira · ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RL

Crédito privado87,4% dos ativos87,2% do PLR$ 170,7 mi
Títulos públicos11,5% dos ativos11,4% do PLR$ 22,4 mi
Fundos1,1% dos ativos1,1% do PLR$ 2,1 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 80,3 mil

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (323)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/08/2036

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 12 posições
0,00%	−1,69%	CLARO S.A. - Ex BCP S.…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	15/01/2036
0,00%	−1,40%	CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.	15/12/2030
0,00%	−0,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DESKTOP S.A	15/06/2031
0,00%	−0,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,20%	BRSTNCLF1RE0Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2026
0,00%	−0,14%	COPEL DISTRIBUICAO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/01/2038
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RDVE SUBHOLDING S.A	15/04/2038
0,00%	−0,08%	COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/01/2038
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2040
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2037
0,00%	0,00%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	23/02/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/01/2036