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Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RL

Crédito privado90,1% dos ativos90,0% do PLR$ 319,4 mi
Títulos públicos8,7% dos ativos8,7% do PLR$ 30,8 mi
Fundos1,2% dos ativos1,2% do PLR$ 4,4 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 59 mil

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (211)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DISPONIBILIDADES	Caixa e outros	Outros	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 20 posições
0,00%	−2,56%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/04/2032
0,00%	−0,72%	AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,66%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.	15/02/2030
0,00%	−0,65%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	20/05/2030
0,00%	−0,64%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/05/2032
0,00%	−0,45%	NOVA TRANSPORTADORA DO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2032
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	25/09/2029
0,00%	−0,24%	ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELPE	15/04/2032
0,00%	−0,16%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAGECE	15/03/2029
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/02/2037
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A.	15/12/2038
0,00%	−0,06%	AGRO INDUSTRIAS DO VAL…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE	15/07/2032
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ESSENTIA PCHS S.A.	25/03/2032
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	15/07/2037
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BARREIRAS HOLDING S.A.	15/03/2044
0,00%	0,00%	DEB INCENT TRIBUTADA -…Zerado	Caixa e outros	Outros	SERENA GERAÇÃO S.A.	—
0,00%	0,00%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028