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Carteira · ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO DE INV INFRA RF CP - RESP LTDA | Smartwealth

Fundos

ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO DE INV INFRA RF CP - RESP LTDA

Crédito privado88,8% dos ativos88,8% do PLR$ 120,7 mi
Títulos públicos10,9% dos ativos10,9% do PLR$ 14,9 mi
Fundos0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 319,6 mil
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 13,7 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (236)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,04%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/09/2042

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 28 posições
0,00%	−0,64%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	20/05/2030
0,00%	−0,61%	IPIRANGA AGROINDUSTRIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA	15/09/2032
0,00%	−0,56%	EQUATORIAL ENERGIA S/AZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL S.A.	15/09/2037
0,00%	−0,48%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/03/2050
0,00%	−0,45%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2030
0,00%	−0,28%	USINA SANTA ADELIA S AZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,27%	USINA SANTA ADELIA S AZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,27%	QMC TELECOM DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃƒO DE INFRAESTRUTURA S.A.	15/08/2035
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2032
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	25/09/2029
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A.	10/12/2026
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG	20/05/2030
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/01/2040
0,00%	−0,12%	COQUEIROS TRANSMISSORA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,11%	BIOENERGETICA VALE DO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A.	15/10/2032
0,00%	−0,08%	AGUAS DA IMPERATRIZ SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A	15/03/2047
0,00%	−0,07%	CONCESSIONARIA RODOVIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A.	15/12/2038
0,00%	−0,06%	CBO HOLDING SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	OCEANA OFFSHORE S.A.	28/08/2029
0,00%	−0,05%	RUMO MALHA PAULISTA S.…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/10/2040
0,00%	−0,04%	COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,03%	FERRARI AGROINDUSTRIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,03%	EMP. ENERG. DE MATO GR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/09/2040
0,00%	−0,02%	EQUATORIAL PIAUI DIST…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,02%	CIA ENERGETICA ALAGOAS…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,01%	EMP. ENERG. DE MATO GR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/09/2035
0,00%	0,00%	BRSTNCLF1RF7Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2026