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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CP - RL | Smartwealth

Fundos

ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CP - RL

Fundos36,8% dos ativos36,9% do PLR$ 15,7 mi
Crédito privado32,6% dos ativos32,6% do PLR$ 13,9 mi
Caixa e outros15,7% dos ativos15,7% do PLR$ 6,7 mi
Títulos públicos14,9% dos ativos14,9% do PLR$ 6,3 mi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (111)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	FUT DAP/Q32	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 31 posições
0,00%	−24,13%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−1,78%	BANCO DO BRASILZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO BRASIL S.A.	03/02/2028
0,00%	−1,75%	ITAU UNIBANCO HZerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	21/09/2026
0,00%	−1,65%	BANCO VOTORANTIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	01/08/2027
0,00%	−1,57%	BANCO DO BRASILZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO BRASIL S.A.	04/09/2028
0,00%	−1,42%	ABC BRASILZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	21/07/2027
0,00%	−0,92%	B. VOLKSWAGENZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	04/05/2026
0,00%	−0,91%	BANCO SANTANDERZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	15/12/2027
0,00%	−0,86%	STELLANTIS FINZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	07/01/2027
0,00%	−0,84%	BRADESCOZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	12/04/2027
0,00%	−0,78%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ASA BRANCA HOLDING S.A.	15/06/2033
0,00%	−0,65%	PORTOSEG S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	17/12/2027
0,00%	−0,64%	BANCO CNH CAPZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO CNH CAPITAL SA	08/06/2027
0,00%	−0,63%	BANCO VOTORANTIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	21/03/2028
0,00%	−0,57%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	15/07/2027
0,00%	−0,53%	BANCO GMAC S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	06/04/2026
0,00%	−0,52%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	17/06/2027
0,00%	−0,36%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NORTE ENERGIA S.A	15/05/2030
0,00%	−0,28%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	14/03/2029
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	IFIN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/09/2033
0,00%	−0,25%	BANCO MERCEDES-Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	01/09/2027
0,00%	−0,25%	BANCO JOHN DEERZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO JOHN DEERE SA	03/11/2027
0,00%	−0,25%	BANCO JOHN DEERZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO JOHN DEERE SA	24/10/2028
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	10/12/2026
0,00%	−0,13%	BANCO MERCEDES-Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	22/08/2028
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	10/05/2030
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA	25/03/2033
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A.	31/07/2026
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	30/10/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A.	30/03/2030
0,00%	0,00%	FUT DI1/J26Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—