Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Outros instrumentos derivativos |
| — |
| — |
| 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,01% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,14% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,16% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,17% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,18% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,19% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,21% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,22% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,39% | UNIGEL NETHERLANDS HOLD | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2044 |
| 0,40% | SWAP - REAL X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,40% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,42% | BOND UNIFIN | Caixa e outros | Bônus Privado | — | — |
| 0,43% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,46% | NATURA COSMETICOS S/A | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 03/05/2028 |
| 0,59% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,70% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,89% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,24% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,29% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,30% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,45% | PETRORIO LUXEMBOURG TR… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 09/06/2026 |
| 3,03% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2027 |
| 3,13% | ALSEA SAB DE CV | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 14/12/2026 |
| 3,19% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2028 |
| 4,71% | EMPRESA ELECTRICA COCH… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 14/05/2027 |
| 7,26% | IOCHPE-MAX/MAX WHEELS… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 07/05/2028 |
| 7,30% | TOTAL PLAY TELECOM | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2028 |
| 8,26% | GRAN TIERRA ENERGY INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/10/2029 |
| 8,68% | CANACOL ENERGY LTD | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 24/11/2028 |
| 11,72% | CSN ISLANDS XI CORP | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 28/01/2028 |
| 13,14% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 17,03% | PETROLEO MEXICANO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 12/02/2028 |
| R$ 327.619.961,83Patrimônio líquido |
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