Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| SWAP - DÓLAR X REAL -…Nova |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | −0,68% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,03% | +0,03% | UNIGEL NETHERLANDS HOLDNova | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2044 |
| 0,05% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | −3,11% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2028 |
| 0,19% | +0,08% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,20% | +0,08% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,20% | +0,20% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,20% | +0,07% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,21% | +0,07% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,26% | +0,08% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,28% | +0,10% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,31% | +0,10% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,32% | +0,10% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,50% | +0,03% | NATURA COSMETICOS S/A | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 03/05/2028 |
| 0,50% | −2,54% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2027 |
| 0,50% | +0,40% | SWAP - REAL X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,81% | +0,36% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,95% | +0,30% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,41% | +0,46% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,15% | +0,77% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,18% | +0,17% | PRIO LUX HLD SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/10/2030 |
| 2,21% | +0,07% | ECOPETROL SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/02/2032 |
| 2,23% | −4,71% | CANACOL ENERGY LTD | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 24/11/2028 |
| 2,30% | +0,93% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,81% | +1,33% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 3,82% | +0,29% | EMPRESA ELECTRICA COCH… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 14/05/2027 |
| 7,03% | −1,17% | GRAN TIERRA ENERGY INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/10/2029 |
| 7,66% | +0,23% | TOTAL PLAY TELECOM | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2028 |
| 7,94% | +0,62% | IOCHPE-MAX/MAX WHEELS… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 07/05/2028 |
| 8,25% | +5,45% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,21% | −1,90% | CSN ISLANDS XI CORP | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 28/01/2028 |
| 14,97% | +1,82% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 19,77% | +2,12% | PETROLEO MEXICANO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 12/02/2028 |
| Zeradas desde dez/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,61% | ALSEA SAB DE CVZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 14/12/2026 |
| 0,00% | −0,06% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - DÓLAR X REAL -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 297.264.172,85Patrimônio líquido |
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