Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/12/2027 |
| 0,01% | +0,01% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/05/2027 |
| 0,01% | +0,01% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,01% | +0,01% | BANCO PSA FINANCE BRAS…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 05/06/2028 |
| 0,01% | +0,01% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 04/02/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 10/04/2028 |
| 0,01% | −0,11% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 09/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/02/2028 |
| 0,02% | +0,02% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 28/06/2027 |
| 0,02% | −0,01% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,02% | +0,02% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 20/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,02% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/11/2027 |
| 0,02% | 0,00% | REALIZE CREDITO, FINAN… | Crédito privado | CDB/ RDB | REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. | 15/02/2027 |
| 0,02% | +0,02% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 24/02/2027 |
| 0,02% | +0,02% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,02% | −0,07% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/11/2027 |
| 0,02% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/04/2026 |
| 0,02% | +0,02% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,03% | +0,03% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,03% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,03% | −0,04% | FRAS-LE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 18/02/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 27/01/2028 |
| 0,03% | −0,02% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,03% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,03% | −0,06% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,03% | −0,07% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,03% | +0,03% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,03% | +0,03% | KEPLER WEBER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,03% | +0,03% | ABC BRASIL PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,04% | +0,01% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 28/12/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,04% | +0,04% | FRAS-LE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,04% | −0,08% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,04% | +0,04% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,04% | +0,01% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2026 |
| 0,04% | −0,03% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | PETZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/01/2028 |
| 0,04% | +0,04% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/01/2027 |
| 0,05% | −0,04% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,05% | +0,03% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,05% | +0,02% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,05% | +0,04% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,05% | −0,03% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,05% | +0,05% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,87% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,28% | ANIMA HOLDING S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,20% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,19% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | MIDWAY S.A.- CREDITO,…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO SEGURO SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MIDWAY S.A.- CREDITO,…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MIDWAY S.A.- CREDITO,…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 01/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Microcontrato de Índic…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,07% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,09% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 173.374.762,13Patrimônio líquido |
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